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用友T3总账怎么操作?t3总账操作教程

浏览次数: 日期:2017-01-18 16:42

用友T3总账模块操作步骤

一、     进入企业应用平台:

点[开始]菜单中的[程序]→用友T3→企业应用平台→输入操作员编号、选择账套→确定。

二、  总账启用:

在进入企业门户之后,

[设置]→[基本信息]→[系统启用]→[选择总账]→设置启用日期→[确定]。

如果想修改编码方案,在[设置]—[基本信息]—[编码方案]下,对需要修改的编码方案进行修改。

用友T3总账模块启用

三、   总账系统初始化:

1、会计科目:

[设置]→[基础档案]→[财务]→[会计科目]。

要点:新增会计科目;在会计科目编辑的界面,点[增加]

如何设置带有辅助核算的会计科目;

在会计科目编辑的界面,点[修改]——在对应的辅助核算种类前打勾;

如何设置带有数量核算的会计科目;     

在会计科目编辑的界面,选择数量核算,录入数量单位;

如何设置带有外币核算的会计科目;

在会计科目编辑的界面,选择外币核算;

如何指定科目。在会计科目编辑的界面——[编辑]——[指定科目];

注:如果不指定科目,将不能查询现金日记账和银行日记账;也将不能进行出纳签字;

用友T3总账会计科目设置

1、   辅助核算:

(1)  在科目设置时把相应的科目设置为正确的辅助核算方式;

(2)  录入相应的档案信息;

a.   部门档案:

设置界面→[基础档案]→[机构设置]→[部门档案] →[增加]——录入部门信息;如果要修改部门信息,选中部门——[修改]——录入修改后的内容即可;

b.   职员档案:

设置界面→[基础档案]→[机构设置]→职员档案—[增加]—录入职员信息;如果要修改职员信息,选中职员——[修改]——录入修改后的内容即可;

c.  客户档案:

设置界面→[基础档案]→[往来单位]→[客户分类]→[增加]→输入分类信息;[客户档案]→[增加] →录入客户档案。

注:客户的编码是非常重要的。在录入之前一定要选择一种比较科学的编码方案,否则不利于后来的数据查询;

d.供应商档案:

设置界面→[基础档案]→[往来单位]→[供应商分类]→[增加]→输入分类信息;

[供应商档案]→[增加] →录入供应商档案。

3.期初余额录入:

   在[业务]界面,点[财务会计] →[总账] →[设置]→[期初余额],进行期初余额的录入;

   其中,在录入期初余额时,可以把科目分成三类:

(1) 无辅助核算的末级科目,直接录入;

(2) 有辅助核算的末级科目,双击对应单元格,在弹出的界面,点[增加],把每个辅助项的余额都分别录入;

(3) 非末级科目,是不需要录入的,系统自动把它的下级科目余额进行累加作为它的期初余额;

    年初建账只需录入期初数,如果是年中建账则需录入借、贷方累计发生数及期初余额。录入完毕后应和手工账进行核对,并通过软件试算并对账(套作:点[试算][对账])。期初余额试算不平衡,凭证不能记账。首月凭证记账后将不允许修改期初余额。

4.凭证类别设置:

在设置界面,[基础档案] →[财务] →[凭证类别],选择对应的类别,退出即可;

如果选择记账凭证以外的其他凭证类别分类方式,则应设置限制条件,如借方必有、贷方必有、凭证必无等

四、 总账系统日常处理:在业务界面中选择财务会计总账进入总账系统。

1填制凭证:以制单人的身份注册,凭证填制凭证点增加输入凭证后点保存。

删除凭证:选凭证菜单中[作废/恢复],选择凭证菜单中的[整理凭证],选择月份,在作废凭证的删除栏上打上标记,点确定。

2审核凭证:审核人和制单人不能是一个人。

3、出纳签字:以出纳的身份注册,凭证出纳签字条件默认,点确定点签字。如果在会计科目设置时没有进行指定科目,将无法进行出纳签字。

4、主管签字:主管签字和制单人不能是一个人。

说明:审核、签字后凭证不能修改,如果需要修改需要取消审核和签字;

记账:上月末结账本月不能记账;

期初余额不平不能记账;

记账后可以采用蓝字补充、红字冲销的方法来修改。也可用反记账、取消审核、取消签字的方法进行修改。

红字冲销的方法:在填制凭证界面选择制单菜单中的冲销凭证,选择月份、凭证类别、凭证号后点确定。(注:只能对已经记账的凭证进行红字冲消)。

5、账簿查询及打印:

多栏账设置:点增加选择要出多栏账的科目自动编制点确定。

说明:对于应交增值税多栏账,除了要点自动编制外,还需要点选项,把分析栏目前置变为分析栏目后置,改变方向后再点确定。

用友T3总账模块填制凭证

五、  总账系统期末处理:

1、月末结转:主要是期间损益结转,可用自动转账的方法自动生成转账凭证。

(一)定义:

方法是:期末转账定义期间损益结转→[录入本年利润科目编码]→点确定

注意:定义只需在第一次自动生成转账凭证之前定义一次,以后只需进行凭证生成;

注:如果在使用过程中进行过损益类科目的增加,需要进行重新定义期间损益;

(二)转账生成点转账生成期间损益结转选择类型、科目点确定点保存。

2、月末结账:上月末结账、本月不能结账;

有未结账凭证本月不能结账;

对账不平的情况下不能结账;

其他系统末结账本月不能结账。

用友T3总账模块月末结转

六、总账反操作:

取消结账:

总账的[期末]——[结账]界面中选择要取消结账的月份,点<Ctrl>+<Shift>+<F6>,输入口令后点确定。

取消记账:选择[期末]中的[对账],按<Ctrl>+<H>,显示[恢复记账前状态]被激活,点确定;选择凭证菜单中[恢复记账前状态],选择恢复方式,点确定。

取消审核:[凭证]——[审核凭证]——[确定]——[确定]——点[取消]

  [凭证]——[审核凭证]——[确定]——[确定]——[审核]菜单——[成批取消审核]

取消签字:[凭证]——[主管签字][确定]——[确定]——点[取消]

  [凭证]——[主管签字—[确定]——[确定]——[签字]菜单——[成批取消审核]

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